[三季报]三峡水利2007年第三季度报告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2王鹏董事因工作原因未亲自出席本次董事会，委托叶建桥董事代为表决；郑友三独立董事、刘红宇独立董事因工作原因未亲自出席本次董事会，分别委托刘星独立董事代为表决。

1.4 公司负责人叶建桥,主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末 上年度期末

总资产(元) 1,356,511,171.65 1,177,804,511.38

股东权益(不含少数股东权益)(元) 481,598,958.52 440,771,164.15

每股净资产(元) 2.30 2.10

================续上表=========================

本报告期末比上

年度期末增减

(%)

总资产(元) 15.17

股东权益(不含少数股东权益)(元) 9.26

每股净资产(元) 9.52

年初至报告期期末 比上年同期增减

（1-9月） (%)

经营活动产生的现金流量净额(元) 116,000,458.42 32.71

每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.55 10.00

报告期 年初至报告期期末

（7-9月） （1-9月）

净利润(元) 25,269,834.46 40,022,203.00

基本每股收益(元) 0.12 0.19

扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.19

稀释每股收益(元) 0.12 0.19

净资产收益率(%) 5.10 8.31

扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.10 8.33

(%)

================续上表=========================

本报告期比上年

同期增减(%)

净利润(元) 138.09

基本每股收益(元) 90.00

扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -

稀释每股收益(元) 90.00

净资产收益率(%) 增加4.51个百

分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加5.39个百

(%) 分点

年初至报告期期末金额

非经常性损益项目 （1-9月）（元）

营业外收支净额 1,034,077.18

所得税影响数 -24,769.80

合计 1,009,307.38

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户） 38,481

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

上海金球摩托车培训部 1,448,148 人民币普通股

金永康 1,069,053 人民币普通股

上海南方商城 724,000 人民币普通股

上海金球汽车维修有限责任公司 718,619 人民币普通股

李花 642,469 人民币普通股

金丹 597,035 人民币普通股

刘喜华 364,100 人民币普通股

年兰 354,200 人民币普通股

俞秀荣 303,200 人民币普通股

董保生 272,100 人民币普通股

§3 重要事项

重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析:

单位：元 币种：人民币

项目 2007年9月30日 2006年12月31 增减额

日

交易性金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00

存货 34,017,544.02 21,628,252.19 12,389,291.83

在建工程 118,837,294.65 30,265,483.45 88,571,811.20

工程物资 16,983,377.87 1,201,851.22 15,781,526.65

预收款项 22,584,184.76 10,520,372.50 12,063,812.26

应交税费 16,658,112.01 6,644,080.61 10,014,031.40

一年内到期的非流动负债 56,000,000.00 111,000,000.00 -55,000,000.00

长期借款 247,128,853.70 70,639,353.70 176,489,500.00

未分配利润 78,428,417.79 38,406,214.79 40,022,203.00

================续上表=========================

项目 增减比例

(%）

交易性金融资产

存货 57.28%

在建工程 292.65%

工程物资 1313.10%

预收款项 114.67%

应交税费 150.72%

一年内到期的非流动负债 -49.55%

长期借款 249.85%

未分配利润 104.21%

变化原因：

（1）交易性金融资产增加主要系公司全资子公司万河公司利用闲散资金投资专项受益凭证所致。

（2）存货增加主要系公司全资子公司万河公司及建勘公司工程施工增加所致。

（3）在建工程增加主要系公司及子公司江河公司电网及电站工程项目投入增加所致。

（4）工程物资增加主要系公司及子公司江河公司电网及电站工程项目采购物资增加所致。

（5）预收账款增加主要系公司全资子公司万河公司及建勘公司预收工程款增加所致。

（6）应交税费增加主要系公司今年实现企业所得税增加所致。

（7）一年内到期的非流动负债减少主要系公司一