华银电力(600744)关于收购内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司股权的公告

特根召井田位于内蒙古自治区东乌珠穆沁旗额合宝力格煤田东北部，行政隶属锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额仁诺尔苏木管辖。全井分为露天、井工两个开采区，其中井田西北角适合于露天开采的区域划为露天开采区，井田其余部分由井工区开采。

2、锡东公司股权结构介绍

内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司成立于 2006 年 6 月

29 日，是海神集团专门为开发特根召井田而设立的项目公司，公司法人代表张凤雄。锡东公司股权结构如下：

海神集团张军万 张小军

51% 24.5% 24.5%

锡东公司

内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司调研报告

其中，海神集团的股东为张凤雄、张万军、张小军。张凤雄与张军万、张小军为父子关系。

3、内蒙古经济及电力行业状况

近年来在工业经济的拉动下，内蒙古自治区的经济高速增长，用电量也大幅上升。截止 2006 年 12 月底，全区工业用电量为 7708111

万千瓦时，同比增长 36.02％；轻、重工业用电量分别是 321105 万千瓦时、7387006万千瓦时，同比增长分别为5.19％和37.79％。

内蒙古自治区2001-2006年GDP总量与发电量增长情况如下表所示：

2006 2005 2004 2003 2002 2001

发电量(亿千瓦时) 1413 1082 817 648 547 466

发电量增速31% 32% 26% 13% 17%--

GDP总量(亿元) 4790 3896 2712 2150 1734 1546

GDP增速 23% 43% 26% 24% 12%--

内蒙古自治区 GDP 和发电量的高增速也刺激了该地区电厂对原煤的需求量。预计在今后的几年，该地区煤价仍将维持上涨趋势。

二、生产经营状况

1、煤炭储量

特根召井田位于内蒙古额合宝力格煤田东北角，矿区面积 56.94

平方公里，地理坐标为：东经 116°22′15″-116°29′00″，北纬

45°04′30″-45°08′45″，经国土资矿评储字[2005]279 号文批

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准，该井田地质储量 28913 万吨，其中，露天开采部分 1681 万吨，井下开采部分 27232 万吨，规划生产能力 300万吨/年，开采年限 30

年。

2、煤质情况

特根召井田的原煤属于中低灰-中灰、特低硫-低硫、特低磷、中高热值的长焰煤。具体指标如下表所示：

指标 数值指标数值

平均原煤水分10.18-11.45%平均原煤灰分16.27-22.35%

平均浮煤挥发分 39.62-41.05%平均原煤硫分 0.26-0.51%

平均磷含量 0.004-0.009% 平均发热量 21.02-22.79MJ/kg

3、主要销售对象

锡东公司所产原煤的主要客户为内蒙古上都电厂和蒙能集团的三电厂。

上都电厂位于内蒙古中部锡林郭勒盟正蓝旗境内，距特根召井田约 400公里，属大型坑口电厂，是华北电网规划建设的西电东送北通道的重要电源点。电厂规划总容量为8×60万千瓦，实际装机容量4×60

万千瓦，供电方向为京津唐电网。销往上都电厂的原煤先经高速公路运至锡林浩特，再由锡林浩特经铁路运往上都电厂。

蒙能集团三电厂距特根召井田约 170 公里。锡东公司从 2007 年开始为该电厂供煤。销往蒙能三电厂的原煤主要采取公路运输方式。

据锡东公司介绍，运销公司在 2007 年已与上都电厂签署 300 万

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吨供货合同，与蒙能三电厂签署 160万吨供货合同。

4、煤炭价格及销售方式

锡东公司先将所产原煤销售给运销公司，再由运销公司将原煤销售给电厂。运销公司系海神集团下属公司，是从锡东公司分离出来的运输业务，其股权结构与锡东公司完全相同。目前，锡东公司与运销公司的结算价为 70 元/吨（含税）。运销公司的股权结构与锡东公司完全一致，共有 44 名司机，运输车辆在市场上租赁。运销公司销售给电厂的煤炭价格由进货价、运输费用、约 10 元/吨的利润组成。

5、煤田的建设开采情况

特根召井田的采矿证已于2006年4月办理完毕，露采工程于2005

年 9 月底开工，现已完成建设，露天开采能力达 300 万吨/年，预计在 2008年 3、4 月份进行验收，验收完毕后可办理安全许可证和生产许可证。井下工程部分预计在 2010年开工，2012年投入生产，2014

年达生产规模。2006 年，锡东公司实际销售原煤 120 万吨。2007 年前 7 个月，实现销售 100万吨。

三、财务状况

财务数据根据锡东公司提供的 2006 年未经审计的财务报表，提取其主要财务数据如下（单位：万元人民币）：

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项目名称 数值（万元） 项目名称 数值（万元）

应收帐款 3312 销售收入 13159

其他应收款 2838 销售成本 3668

固定资产 5435 经营费用 6684

无形资产及递延4260 管理费用 655

资产合计 18132 税前利润 2099

净资产 18132 净利润 1401

注：（1）据我们了解，以上数据是锡东公司提供给银行用来办理贷款手续的，因此净利润和净资产有所高估，仅供参考。真实数据尚需要专业审计机构进行审